Après réception d’un export, votre fiduciaire peut vous signaler une facture manquante, un mauvais compte ou un fichier qui n’est pas accepté par son logiciel.

Dans la majorité des cas, la bonne méthode est simple : corriger les données dans EVA, puis régénérer l’export. Évitez de modifier manuellement les fichiers du ZIP.

Principe important
Une correction doit être faite dans EVA. Ensuite, l’export est régénéré pour que le journal, le rapport et les justificatifs restent cohérents.

Les retours les plus fréquents

Retour de la fiduciaire	Ce qu’il faut vérifier	Action dans EVA
Il manque une facture	Période, statut, annulation, catégorie, méthode TVA.	Corriger la facture puis régénérer l’export.
Le compte n’est pas correct	Catégorie comptable de la facture ou plan comptable.	Modifier la catégorie avec l’accord de la fiduciaire.
Le fichier est refusé	Format sélectionné et message d’erreur exact.	Régénérer au bon format ou contacter le support EVA.
Un mouvement bancaire reste à traiter	Paiement, transfert, mouvement à ignorer ou cas spécial.	Rapprocher, ignorer ou demander l’avis de la fiduciaire.

La fiduciaire dit qu’il manque des factures

Vérifiez les points suivants :

la facture existe bien dans EVA ;
elle est dans la période exportée ;
elle est validée ;
elle n’est pas annulée ;
elle a une catégorie comptable ;
la méthode TVA ne la place pas dans une autre période.

Si la facture a été créée après l’export, régénérez simplement l’export.

Le numéro de compte n’est pas correct

Corrigez d’abord la catégorie comptable de la facture concernée.

Si le problème vient du plan comptable :

ouvrez Comptabilité > Réglages > Plan comptable ;
corrigez le compte ;
vérifiez les factures qui utilisent l’ancien compte ;
régénérez l’export.

À valider
Demandez toujours à votre fiduciaire quel compte utiliser avant de modifier un compte déjà utilisé.

Le fichier n’est pas accepté par le logiciel comptable

Vérifiez que le bon format a été choisi :

OfficeMaker ;
Crésus ;
Winbiz ;
Abacus ;
Standard.

Si le format est correct, demandez à votre fiduciaire le message d’erreur exact. Transmettez-le ensuite au support EVA avec le nom du logiciel et la période exportée.

Le montant payé ne correspond pas à la facture

Les causes fréquentes sont :

paiement partiel ;
escompte ;
retenue de garantie ;
frais bancaires ;
erreur de paiement ;
paiement groupé.

Ne corrigez pas au hasard. Identifiez d’abord la cause avec la pièce justificative ou avec votre fiduciaire.

Si l’export a déjà été envoyé

Après correction, régénérez l’export et envoyez le nouveau ZIP à votre fiduciaire avec une phrase claire :

Ce nouvel export remplace la version envoyée précédemment pour la même période.

Informations à transmettre au support EVA

l’entreprise concernée ;
la période exportée ;
le format choisi ;
le message d’erreur exact ;
ce que votre fiduciaire attend ;
si l’export a déjà été transmis ;
un exemple de facture ou transaction concernée.

Corriger un export comptable ou répondre à la fiduciaire