Cette configuration prépare EVA à produire des exports propres pour votre fiduciaire : factures clients, factures fournisseurs, paiements, comptes et journaux.
Prévoyez généralement 30 à 60 minutes, idéalement avec votre fiduciaire. Une fois ces réglages validés, les exports suivants sont beaucoup plus rapides.
Bon réflexe
Faites cette première configuration avec votre fiduciaire. C’est le meilleur moment pour valider la méthode TVA, les comptes bancaires, les comptes système et les codes journaux.
Avant de commencer
Préparez ces informations avant d’ouvrir les réglages :
le logiciel utilisé par votre fiduciaire : OfficeMaker, Crésus, Winbiz, Abacus ou autre ;
la méthode de TVA de votre entreprise ;
le plan comptable transmis par votre fiduciaire, si disponible ;
les comptes comptables liés à vos comptes bancaires ;
les codes journaux attendus par votre fiduciaire.
1. Choisir le logiciel comptable cible
1. Choisir le logiciel comptable cible
Dans Comptabilité > Réglages > Global, sélectionnez le logiciel utilisé par votre fiduciaire.
Ce choix indique à EVA dans quel format préparer les fichiers d’export. Par exemple : OfficeMaker, Crésus, Winbiz, Abacus ou Standard.
Exemple terrain
Si votre fiduciaire travaille sur Abacus, EVA doit préparer les journaux et fichiers dans une logique compatible avec Abacus. Le choix du logiciel évite des corrections manuelles ensuite.
2. Choisir la méthode TVA
2. Choisir la méthode TVA
Toujours dans les réglages globaux, choisissez la méthode TVA appliquée à votre société.
TVA au convenu : la TVA est préparée selon les factures émises ou reçues.
TVA à l’encaissement : la TVA dépend des paiements réellement encaissés ou effectués.
Taux de dette fiscale nette : à utiliser seulement si votre entreprise fonctionne ainsi.
En cas de doute, demandez à votre fiduciaire. Ce choix influence directement la période où les écritures TVA sont préparées.
3. Importer ou préparer le plan comptable
3. Importer ou préparer le plan comptable
Dans Plan comptable, vous pouvez importer le fichier fourni par votre fiduciaire, utiliser le modèle PME construction CH ou créer les comptes manuellement.
Le plan comptable sert ensuite à catégoriser les factures et à préparer les exports.
4. Vérifier les comptes système
4. Vérifier les comptes système
Les comptes système sont utilisés automatiquement par EVA. Ils doivent correspondre au plan validé par votre fiduciaire.
Compte exemple | Usage courant |
| Banque |
| Débiteurs, donc clients à encaisser |
| Créanciers, donc fournisseurs à payer |
| TVA déductible |
| TVA due |
| Compte d’attente |
Ces numéros sont des exemples. Le plan de votre fiduciaire fait foi.
5. Configurer les comptes bancaires
5. Configurer les comptes bancaires
Dans Comptes bancaires, reliez chaque compte bancaire EVA au compte comptable correspondant.
Compte courant principal :
1020Compte PostFinance :
1021Compte épargne ou réserve :
1022
Cette étape permet d’envoyer les paiements sur le bon compte dans l’export.
6. Vérifier les journaux
6. Vérifier les journaux
Dans Journaux, EVA propose des valeurs par défaut selon le logiciel cible.
Votre fiduciaire peut demander des codes précis pour les ventes, les achats, la banque ou les opérations diverses. Si vous ne savez pas quoi mettre, conservez les valeurs proposées puis faites-les valider.
Lire l’état de configuration
La section État de configuration indique ce qui est prêt et ce qui doit être corrigé.
Vert : le point est prêt.
Orange : le point mérite une vérification.
Rouge : le point peut bloquer certains exports.
Checklist finale
Avant le premier export, vérifiez que le logiciel cible, la méthode TVA, le plan comptable, les comptes système, les comptes bancaires et les journaux sont renseignés. L’objectif est de ne plus avoir de blocage rouge.