En bref
Importez tous les relevés de la période et visez zéro ligne à relier. Puis Comptabilité › Générer un export : les factures rapprochées sont justifiées, le reste part sur le compte d'attente.
Avant d'exporter
Importez tous les relevés CAMT053 de la période.
Traitez la carte À réconcilier : reliez, ou ignorez avec un commentaire.
Comptabilité › Générer un export : le Récapitulatif des transactions donne, par compte, les crédits, débits et lignes à réconcilier. Points à vérifier liste les relevés manquants et les transactions non rapprochées.
Où vont les lignes non reliées ?
Dans Exports comptables › Écritures comptables, vue Détaillée : chaque ligne non reliée ou ignorée est passée entre le compte de la banque (ex. 1020) et le compte d'attente (ex. 1190).
💡 Bon à savoir
Sans compte d'attente renseigné, ces lignes partent sur le compte de clearing de la configuration comptable. Réglage : comptes bancaires et compte d'attente.