En bref
Après l'import du relevé CAMT053, EVA IT propose les rapprochements : validez avec Associer. Le reste se relie dans Transactions, carte À réconcilier. Vos factures clients et fournisseurs passent en payées, en lot.
Valider les rapprochements automatiques
EVA IT reconnaît la référence QR, la référence de paiement ou le numéro de facture indiqué par le client. Un triangle orange signale un rapprochement trouvé par le montant seul : à vérifier. Tout est juste ? Cliquez sur Associer.
Relier un paiement à la main
Transactions, carte À réconcilier : cliquez sur la ligne.
Filtrez par client (ou fournisseur pour un débit), choisissez la facture.
Cliquez sur Marquer comme soldée.
Un paiement partiel, un acompte
Choisissez la facture, puis Paiement partiel : la facture reste ouverte et le montant dû diminue. Au dernier versement, même geste, mais Marquer comme soldée.
Un paiement en euros
Créez un compte bancaire en EUR et importez ses relevés. La transaction et la facture restent dans leur devise : EVA IT ne calcule pas d'écart de change.
Une facture fournisseur (débit)
Même geste dans l'onglet Factures du débit. Un escompte ? Notez-le en commentaire avant Marquer comme soldée.
Le résultat dans vos factures
Les factures passent en Payée dans Factures clients et Factures d'achat, sans saisie. L'icône des paiements de la ligne montre chaque versement, sa date et la note éventuelle.
💡 Bon à savoir
Les paiements automatiques sont cherchés parmi les factures envoyées. Un solde sur une facture déjà partiellement payée se relie à la main. Les salaires ne sont jamais rapprochés automatiquement : voir l'article.