En bref
Banking › roue crantée › Comptes bancaires : un compte par IBAN, créé en un clic depuis un relevé CAMT053. Puis Comptabilité › Paramètres › Comptes bancaires : le compte comptable (ex. 1020) et le compte d'attente (ex. 1190) de chaque compte.
Créer un compte depuis un relevé CAMT053
Ouvrez Banking (menu Finances), puis la roue crantée en haut à droite.
Cliquez sur Importer CAMT053 et choisissez un relevé XML de ce compte, téléchargé dans votre e-banking.
Le compte est créé avec son IBAN et sa Devise. Double-cliquez sur la cellule Nom pour le nommer (ex. « BCV — Compte EUR »), puis Entrée.
Complétez au besoin le BIC, l'IBAN QR et le Mode facture (QRR pour des factures QR avec référence).
Vous pouvez aussi cliquer sur Ajouter un compte et saisir le nom, l'IBAN, le BIC et la devise. C'est l'IBAN qui relie chaque relevé importé à son compte : il doit être identique.
Renseigner le compte d'attente
Ouvrez Comptabilité › Paramètres › Comptes bancaires.
Pour chaque compte, saisissez le Compte comptable (ex. 1020 pour la banque en CHF, 1021 pour l'EUR) et le Compte d'attente (ex. 1190).
Cliquez sur Sauvegarder.
💡 Pourquoi un compte d'attente ?
À l'export comptable, toute ligne bancaire pas encore reliée, ou ignorée (frais, note de frais), est passée sur ce compte. Votre fiduciaire voit tout de suite ce qu'il reste à justifier, et rien ne se perd.
Qui y a accès ?
Les administrateurs dont la position active l'accès au banking (Collaborateurs › fiche › Positions).