Le rapprochement consiste à relier un mouvement bancaire à une facture.
Exemple : un client paie CHF 2'450.00. EVA doit savoir à quelle facture correspond ce paiement.
Pourquoi c’est utile
Le rapprochement permet de marquer les factures comme payées, d’éviter les doublons, de préparer l’export comptable et de réduire les questions de votre fiduciaire.
Ce qu’EVA peut reconnaître automatiquement
EVA peut proposer un rapprochement si le mouvement contient assez d’informations :
numéro de facture dans la référence ;
montant identique ;
client ou fournisseur reconnu ;
IBAN connu ;
paiement QR bien renseigné.
À vérifier quand même
Même si EVA propose une facture, contrôlez le lien avant de valider. Un montant identique peut parfois concerner une autre facture.
Rapprocher un paiement client
Rapprocher un paiement client
Ouvrez la liste des transactions bancaires.
Sélectionnez la transaction à traiter.
Vérifiez la facture proposée par EVA.
Si la proposition est correcte, validez le rapprochement.
Sinon, recherchez la bonne facture manuellement.
Une fois rapprochée, la facture peut être marquée comme payée.
Rapprocher un paiement fournisseur
Rapprocher un paiement fournisseur
Le principe est le même pour les factures fournisseurs : reliez le paiement sortant à la facture fournisseur correspondante.
Cela permet de savoir ce qui a été payé et ce qui reste dû.
Cas particuliers fréquents
Cas | Comment le lire |
Paiement partiel | Le montant ne couvre qu’une partie de la facture. Ne forcez pas la facture comme entièrement payée si un solde reste ouvert. |
Escompte ou différence | Vérifiez s’il s’agit d’un escompte, d’une retenue de garantie, de frais bancaires ou d’une erreur. |
Transaction à ignorer | Certains mouvements ne correspondent pas à une facture : transfert entre comptes, frais bancaires, intérêts ou correction interne. |
Avant de générer un export
les transactions de la période sont importées ;
les paiements importants sont rapprochés ;
les transactions restantes sont expliquées ;
les paiements partiels sont correctement identifiés.
Bon réflexe
Si le montant payé ne correspond pas à la facture, identifiez d’abord la cause avec la pièce justificative ou votre fiduciaire. Ne corrigez pas au hasard.