En bref
Factures d'achat, carte À mettre au banking : cochez les factures, Créer un fichier de paiement, choisissez le compte, Générer le fichier de paiement. Déposez le fichier dans votre e-banking et signez-le.
Générer le fichier
Factures d'achat › carte À mettre au banking.
Cochez les factures à payer, puis Créer un fichier de paiement.
Vérifiez les dates d'exécution (ou Appliquer à toutes les factures) et choisissez le compte bancaire.
Paiements groupés (si l'option est activée pour votre entreprise) : un seul débit sur le relevé pour les paiements d'un même jour, ce qui réduit les frais chez certaines banques. Désactivé : un débit par fournisseur, plus facile à identifier.
Cliquez sur Générer le fichier de paiement : le fichier XML est téléchargé et les factures passent au statut « Mis au banking ».
Le déposer dans l'e-banking
Déposez le fichier dans votre e-banking (fonction « transfert de fichier » ou « importation de fichier de paiement ») et signez-le. Les étapes par banque : UBS, PostFinance, Raiffeisen, BCV, BCGE, BCVs, BCF, BCN, Banque Migros, Valiant.
De retour dans EVA IT, répondez à Confirmation de paiement : Oui si le fichier a été accepté par la banque, Non (annuler le fichier) sinon.
💡 Bon à savoir
EVA IT génère des fichiers pain.001.001.09 (Swiss Payment Standards 2026), la version exigée par les banques suisses à partir de novembre 2026. Une facture sans IBAN ou sans référence le signale (« IBAN manquant », « Réf. manquante »). Les fichiers restent listés dans Banking › Fichiers de paiements. Ce qui change en novembre 2026.